建材行业2022年2季度基金重仓持股偏好降低。重仓建材公司的基金个数、市值占比和持股数占比均出现下降,分别较1季度减少170只、下降0.11和0.21个百分点。市值占比在申万27个行业中的排名下降2名,排第24位。

  地产和疫情拖累需求,下半年预期改善较弱导致持股偏好下降。2022年第2季度地产行业投资增速出现了历史上的第三次负增长情况,叠加疫情影响,虽然基建发力较好,但建材需求依然较差。同时由于上半年专项债提前集中发力,市场对下半年的预期变弱,并且房地产的政策刺激下行业恢复情况依然较弱,导致建材重仓持股偏好下降。

  水泥集体被减持,新能源和消费建材相关公司被看好。从重仓个股情况看,水泥股集体被减持,主要是4月以来行业旺季不旺,受需求和价格高位影响水泥价格不涨反跌,出现反常。新能源公司受国内外新能源的快速发展受到青睐,而消费建材是需求端相对稳定。

  着眼受益集中度提升和业绩弹性的公司。2022年下半年随着基建的项目的落地和带动效应拉动建材需求。地产行业出现改善迹象,随着暴露问题的解决,有望逐步进入长期健康发展轨道。我们看好后续市占率提升和业?

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