要点

  食品饮料重仓比例迎来拐点,超配比例全行业第一。二季度食品饮料板块重仓比例止跌上行,重仓比例达到15.6%(环比+3.0pcts),位于行业第二,仅次于电力设备,超配比例7.8%(环比-1.9pcts),位于行业第一。其中2Q22白酒板块重仓比例12.38%(环比+2.49pcts),行业景气度逐步从疫情中修复,配置需求维持高位。

  前20大重仓:头部股票持仓比例进一步集中,白酒个股持股排名提升。1)全行业口径:白酒板块持仓占比及排名基本都有提升,贵州茅台重回市场第一,乳制品板块的伊利股份排名下滑至26名;2)食品饮料板块:持仓前20大股票中,白酒/啤酒/预加工食品持股占比环比1Q22提升1.44/0.10/0.08pcts,乳制品持股占比环比下降,调味发酵品、熟食板块各新增席位1名(分别为安琪酵母、绝味食品),新增席位亦带动仓位提升,零食与保健品个股退出前20大重仓席位。白酒:重仓持股及超配比例提升,持仓向全国性品牌集中。2Q22白酒板块重仓持股占比12.38%(环比+2.49pcts),超配比例为6.76%(环比+1.68pcts),全国性品牌茅五泸汾重仓持股市值占比有明显增加,洋河、舍得、古井次之,地区性品牌则变动?

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