新能源重点组合：TCL中环（11月金股）、大全能源、通威股份、中来股份、派能科技、上能电气、兰石重装、东岳集团H、中集安瑞科H
泛能源关注组合：浙能电力、福能股份、东方电气、应流股份
行业跟踪与观点：
宏观与泛能源行业跟踪及观点：（1）今年以来中美实质上都收紧金融市场流动性、挤泡沫，科技股估值普遍明显收缩，因此在中美货币与汇率政策未见大幅转向背景下，低估值、业绩优异的公司更有投资价值，同时关注美联储持续加息后欧债潜在风险及可能带来的外资重仓股博奔情绪。（2）俄乌冲突有所缓和，但西方对俄罗斯的贸易制裁料难有明显放松，因此区域性能源紧张仍将持续，加上OPEC+的减产，传统能源价格很难出现大幅回调，对应的新能源价格、无其是上游的硅与锂等价格或将维持高位。（3）大数据和信息化新技术应用增加能源需求，电万的“工业原材料”属性将得到重视，因此前9个月核电机组审批数量接近过去3年总和、火电机组全年审批数量有望超2020年前高，故火电运营商和装备值得关注。（4）国内电力改革深化，我们认为，从比较优势角度看其他制造业国家
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