投资要点
2022Q4机械板块基金持仓规模再创新高，配置比例连续三个季度提升。选取截至2022年12月31日全市场主动偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共6639支公募基金作为研究对象，合计总规模8.03万亿元，分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年第四季度，受疫情冲击影响，制造业供需两端承压，PMI指数持续下探。随着疫情高峰过去，生产有望逐步恢复。领先指标企业中长期贷款增速持续回升，通用设备有望筑底复苏；风电/光伏/锂电等新能源产业链景气持续，机械行业基金持仓规模创新高。2022Q4偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1493.95亿元，环比提升12.94%；在基金总规模中占比4.10%，环比增加0.38pct。
通用设备持仓占比提升，板块配置集中度回落。2022Q4持仓市值排在前五的细分子行业为光伏设备、其他专用机械、基础件、仪器仪表和其他通用机械，持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为23.18%、18.87%、12.13%、8.92%和5.38%。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例下降3.37pct至68.48%。新晋重仓股安徽
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