基金研究系列之三：公募权益基金智能图鉴

业绩评价：包含绝对业绩评估和可选基准的相对业绩评估，涵盖历年的收益、波动、回撤、Beta、选股能力、择时能力等数据。仓位与换手：包含仓位、换手以及与同类基金的各个报告期比较数据。持股自信度：分为个股持股集中度和行业持股集中度，集中度越高，基金经理对组合的主动管理程度越高，对自己的持股组合更加有自信。特色抱团偏好：主要反映基金持仓与公募市场整体的趋同程度，基金的抱团偏好主要考察两个指标，分别为重仓股比例与拥挤股比例。风格偏好与风格漂移：基金在Barra风格因子上的各期暴露，以及基金相对于基准的漂移程度。市值偏好：基金在超大盘、大盘、中盘、小盘中持有的比例变动。行业偏好与行业主动权重：基金在各个行业中的持股比例，以及偏离基准的主动权重比例，代表基金相对于基准的主动行业暴露。特色主题偏好：考察基金对公募重仓概念热点主题的持仓比例，包括5G应用、华为概念、新基金、白酒、创新药等特色主题。